30.11.2018

Údaje k datu 30.11.2018
Fondový kapitál 6 471 015 777,84 Kč
Hodnota podílového listu 1,2723 Kč
Údaje za období od 01.11. do 30.11.2018
Počet vydaných podílových listů 169 457 636 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 215 465 381,01 
Počet odkoupených podílových listů 35 264 096 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny 44 838 299,07 
Struktura majetku k datu 30.11.2018
Vklady v bankách 2 062 327 681,40 Kč 31,57%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
3 005 674 763,16 Kč 46,01%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
1 248 678 039,11 Kč 19,11%
Dluhové cenné papíry 182 132 976,14 Kč 2,79%
Ostatní aktiva 34 545 897,97 Kč 0,53%
Aktiva celkem 6 533 359 357,78 Kč 100%

31.10.2018

Údaje k datu 31.10.2018
Fondový kapitál 6 296 305 253,10 Kč
Hodnota podílového listu 1,2715 Kč
Údaje za období od 01.10. do 31.10.2018
Počet vydaných podílových listů 130 083 467 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 163 996 230,95 Kč
Počet odkoupených podílových listů 47 089 877 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny 59 366 208,48 Kč
Struktura majetku k datu 31.10.2018
Vklady v bankách 1 909 461 081,90 Kč 30,02%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
2 996 044 266,00 Kč 47,10%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
1 251 390 922,78 Kč 19,67%
Dluhové cenné papíry 181 895 150,80 Kč 2,86%
Ostatní aktiva 22 727 177,80 Kč 0,36%
Aktiva celkem 6 361 518 599,28 Kč 100%

30.09.2018

Údaje k datu 30.09.2018
Fondový kapitál 6 138 237 411,19 Kč
Hodnota podílového listu 1,2607 Kč
Údaje za období od 01.09. do 30.09.2018
Počet vydaných podílových listů 79 348 812 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 99 789 063,59 Kč
Počet odkoupených podílových listů 34 505 416 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny 43 394 011,26 Kč
Struktura majetku k datu 30.09.2018
Vklady v bankách 1 824 827 570,91 Kč 29,52%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
2 923 944 806,71 Kč 47,31%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
1 239 873 599,63 Kč 20,06%
Dluhové cenné papíry 181 504 697,95 Kč 2,94%
Ostatní aktiva 10 739 157,93 Kč 0,17%
Aktiva celkem 6 180 889 833,13 Kč 100%

31.08.2018

Údaje k datu 31.08.2018
Fondový kapitál 6 066 463 461,70 Kč
Hodnota podílového listu 1,2576 Kč
Údaje za období od 01.08. do 31.08.2018
Počet vydaných podílových listů 142 570 176 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 179 196 453,49 Kč
Počet odkoupených podílových listů 24 314 363 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny 30 560 722,77 Kč
Struktura majetku k datu 31.08.2018
Vklady v bankách 1 799 744 108,01 Kč 29,44%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
2 906 184 577,06 Kč 47,54%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
1 206 643 897,18 Kč 19,74%
Dluhové cenné papíry 181 000 122,60 Kč 2,96%
Ostatní aktiva 19 531 042,40 Kč 0,32%
Aktiva celkem 6 113 103 747,25 Kč 100%

31.07.2018

Údaje k datu 31.07.2018
Fondový kapitál 5 914 563 883,47 Kč
Hodnota podílového listu 1,2569 Kč
Údaje za období od 01.07. do 31.07.2018
Počet vydaných podílových listů 98 043 144 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 123 132 385,91 Kč
Počet odkoupených podílových listů 20 874 636 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny 26 216 455,43 Kč
Struktura majetku k datu 31.07.2018
Vklady v bankách 1 651 308 285,12 Kč 27,76%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
2 889 981 474,64 Kč 48,59%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
1 204 647 019,19 Kč 20,25%
Dluhové cenné papíry 180 680 172,52 Kč 3,04%
Ostatní aktiva 21 436 234,29 Kč 0,36%
Aktiva celkem 5 948 053 185,76 Kč 100%

30.06.2018

Údaje k datu 30.06.2018
Fondový kapitál 5 813 003 064,59 Kč
Hodnota podílového listu 1,2559 Kč
Údaje za období od 01.06. do 30.06.2018
Počet vydaných podílových listů 98 241 423 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 120 375 221,70 Kč
Počet odkoupených podílových listů 41 296 495 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny 50 600 595,24 Kč
Struktura majetku k datu 30.06.2018
Vklady v bankách 1 419 875 763,26 Kč 24,02%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
3 040 106 994,93 Kč 51,42%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
1 221 111 545,60 Kč 20,66%
Dluhové cenné papíry 180 299 991,90 Kč 3,05%
Ostatní aktiva 50 453 977,55 Kč 0,85%
Aktiva celkem 5 911 848 273,24 Kč 100%

31.05.2018

Údaje k datu 31.05.2018
Fondový kapitál 5 601 377 718 Kč
Hodnota podílového listu 1,2253 Kč
Údaje za období od 01.05. do 31.05.2018
Počet vydaných podílových listů 95 352 603 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 116 597 162,69 Kč
Počet odkoupených podílových listů 35 769 384 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny 43 738 802,82 Kč
Struktura majetku k datu 31.05.2018
Vklady v bankách 1 465 670 948,35 Kč 25,71%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
2 862 137 437,23 Kč 50,20%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
1 211 303 234,22 Kč 21,25%
Dluhové cenné papíry 129 758 499,89 Kč 2,28%
Ostatní aktiva 32 116 578,28 Kč 0,56%
Aktiva celkem 5 700 986 697,97 Kč 100%

30.04.2018

Údaje k datu 30.04.2018
Fondový kapitál 5 517 269 419,55 Kč
Hodnota podílového listu 1,2228 Kč
Údaje za období od 01.04. do 30.04.2018
Počet vydaných podílových listů 95 112 477 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 116 008 683,39 Kč
Počet odkoupených podílových listů 25 864 651 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny 31 547 114,93 Kč
Struktura majetku k datu 30.04.2018
Vklady v bankách 1 457 377 515,60 Kč 25,99%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
2 830 923 055,54 Kč 50,49%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
1 198 398 109,57 Kč 21,37%
Dluhové cenné papíry 109 329 043,52 Kč 1,95%
Ostatní aktiva 11 092 012,85 Kč 0,20%
Aktiva celkem 5 607 196 357,08 Kč 100%

31.03.2018

Údaje k datu 31.03.2018
Fondový kapitál 5 418 655 846,13 Kč
Hodnota podílového listu 1,2197 Kč
Údaje za období od 01.03. do 31.03.2018
Počet vydaných podílových listů 104 805 896 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 127 695 505,14 Kč
Počet odkoupených podílových listů 19 382 966 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny 23 616 205,60 Kč
Struktura majetku k datu 31.03.2018
Vklady v bankách 1 408 008 431,12 Kč 25,60%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
2 790 840 381,72 Kč 50,73%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
1 197 566 993,21 Kč 21,77%
Dluhové cenné papíry 78 711 684,15 Kč 1,43%
Ostatní aktiva 25 736 067,86 Kč 0,47%
Aktiva celkem 5 500 863 558,06 Kč 100%

28.02.2018

Údaje k datu 28.02.2018
Fondový kapitál 5 309 145 420 Kč
Hodnota podílového listu 1,2184 Kč
Údaje za období od 1.2. do 28.2.2018
Počet vydaných podílových listů 98 017 548 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 117 238 788,79 Kč
Počet odkoupených podílových listů 22 334 479 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny 26 714 270,50 Kč
Struktura majetku k datu 28.2.2018
Vklady v bankách 1 316 508 814,18 Kč 24,34%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
2 780 163 004,70 Kč 51,40%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
1 200 076 645,72 Kč 22,19%
Dluhové cenné papíry 78 393 158,70 Kč 1,45%
Ostatní aktiva 34 012 083,23 Kč 0,63%
Aktiva celkem 5 409 153 706,53 Kč 100%

31.01.2018

Údaje k datu 31.01.2018
Fondový kapitál 5 121 312 476,79 Kč
Hodnota podílového listu 1,1961 Kč
Údaje za období od 1.1. do 31.1.2018
Počet vydaných podílových listů 98 329 031 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 117 542 514,89 Kč
Počet odkoupených podílových listů 26 025 058 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny 31 110 354,27 Kč
Struktura majetku k datu 31.1.2018
Vklady v bankách 1 244 651 249,41 Kč 23,79%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
2 669 466 059,83 Kč 51,02%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
1 191 556 860,14 Kč 22,77%
Dluhové cenné papíry 77 672 360,08 Kč 1,48%
Ostatní aktiva 49 358 124,01 Kč 0,94%
Aktiva celkem 5 232 704 653,47 Kč 100%

31.12.2017

Údaje k datu 31.12.2017
Fondový kapitál 5 031 855 523,99 Kč
Hodnota podílového listu 1,1954 Kč
Údaje za období od 1.12. do 31.12.2017
Počet vydaných podílových listů 106 799 404 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 127 571 888,17 Kč
Počet odkoupených podílových listů 32 179 656 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny 38 438 599,31 Kč
Struktura majetku k datu 31.12.2017
Vklady v bankách 1 142 451 237,17 Kč 22,25%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
2 679 982 402,16 Kč 52,19%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
1 199 142 781,91 Kč 23,35%
Dluhové cenné papíry 78 213 327,97 Kč 1,52%
Ostatní aktiva 35 190 418,49 Kč 0,69%
Aktiva celkem 5 134 980 167,70 Kč 100%

30.11.2017

Údaje k datu 30.11.2017
Fondový kapitál 4 938 979 753,89 Kč
Hodnota podílového listu 1,1945 Kč
Údaje za období od 1.11. do 30.11.2017
Počet vydaných podílových listů 128 250 829 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 151 810 505,79 Kč
Počet odkoupených podílových listů 27 569 725 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny 32 634 283,58 Kč
Struktura majetku k datu 30.11.2017
Vklady v bankách 1 761 706 744,69 Kč 35,21%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
2 236 004 778,62 Kč 44,70%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
890 683 456,57 Kč 17,80%
Dluhové cenné papíry 77 779 552,22 Kč 1,55%
Ostatní aktiva 36 629 369,59 Kč 0,73%
Aktiva celkem 5 002 803 901,69 Kč 100%

31.10.2017

Údaje k datu 31.10.2017
Fondový kapitál 4 774 994 512,85 Kč
Hodnota podílového listu 1,1837 Kč
Údaje za období od 1.10. do 31.10.2017
Počet vydaných podílových listů 78 332 667 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 92 252 376,79 Kč
Počet odkoupených podílových listů 23 827 219 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny 28 061 315,80 Kč
Struktura majetku k datu 31.10.2017
Vklady v bankách 1 619 880 376,29 Kč 33,46%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
2 196 205 049,17 Kč 45,36%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
906 216 359,91 Kč 18,72%
Dluhové cenné papíry 78 652 528,32 Kč 1,62%
Ostatní aktiva 40 467 287,38 Kč 0,84%
Aktiva celkem 4 841 421 601,07 Kč 100%

30.9.2017

Údaje k datu 30.9.2017
Fondový kapitál 4 686 603 708,16 Kč
Hodnota podílového listu 1,1777 Kč
Údaje za období od 1.9. do 30.9.2017
Počet vydaných podílových listů 68 269 279 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 80 250 541,37 Kč
Počet odkoupených podílových listů 24 608 780 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny 28 927 620,95 Kč
Struktura majetku k datu 30.9.2017
Vklady v bankách 1 518 458 927,56 Kč 32,02%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
2 181 473 773,26 Kč 46,01%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
923 553 160,65 Kč 19,48%
Dluhové cenné papíry 79 289 221,29 Kč 1,67%
Ostatní aktiva 38 911 688,60 Kč 0,82%
Aktiva celkem 4 741 686 771,36 Kč 100%

31.8.2017

Údaje k datu 31.8.2017
Fondový kapitál 4 626 562 803,19 Kč
Hodnota podílového listu 1,1755 Kč
Údaje za období od 1.8. do 31.8.2017
Počet vydaných podílových listů 71 871 628 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 84 262 293,95 Kč
Počet odkoupených podílových listů 25 433 571 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny 29 818 318,49 Kč
Struktura majetku k datu 31.8.2017
Vklady v bankách 1 477 569 848,64 Kč 31,54%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
2 173 827 243,76 Kč 46,40%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
925 420 056,33 Kč 19,75%
Dluhové cenné papíry 79 404 222,25 Kč 1,69%
Ostatní aktiva 29 205 119,59 Kč 0,62%
Aktiva celkem 4 685 426 490,57 Kč 100%

31.7.2017

Údaje k datu 31.7.2017
Fondový kapitál 4 559 809 254,00 Kč
Hodnota podílového listu 1,1724 Kč
Údaje za období od 1.7. do 31.7.2017
Počet vydaných podílových listů 62 949 263 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 73 461 795,89 Kč
Počet odkoupených podílových listů 22 055 363 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny 25 738 609,04 Kč
Struktura majetku k datu 31.7.2017
Vklady v bankách 1 434 987 015,43 Kč 30,98%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
2 156 884 506,53 Kč 46,57%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
921 206 759,59 Kč 19,89%
Dluhové cenné papíry 79 091 744,11 Kč 1,71%
Ostatní aktiva 39 599 745,15 Kč 0,85%
Aktiva celkem 4 631 769 770,81 Kč 100%

30.6.2017

Údaje k datu 30.6.2017
Fondový kapitál 4 491 266 837,89 Kč
Hodnota podílového listu 1,1670 Kč
Údaje za období od 1.6. do 30.6.2017
Počet vydaných podílových listů 84 747 432 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 98 832 456,68 Kč
Počet odkoupených podílových listů 31 560 234 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny 36 805 545,20 Kč
Struktura majetku k datu 30.6.2017
Vklady v bankách 1 371 349 245,45 Kč 30,19%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
2 139 414 765,00 Kč 47,09%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
922 215 413,78 Kč 20,30%
Dluhové cenné papíry 79 132 296,06 Kč 1,74%
Ostatní aktiva 30 710 787,02 Kč 0,68%
Aktiva celkem 4 542 822 507,31 Kč 100%

31.5.2017

Údaje k datu 31.5.2017
Fondový kapitál 4 426 134 166,50 Kč
Hodnota podílového listu 1,1662 Kč
Údaje za období od 1.5. do 31.5.2017
Počet vydaných podílových listů 133 921 409 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 154 424 778,36 Kč
Počet odkoupených podílových listů 33 835 379 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny 39 015 575,44 Kč
Struktura majetku k datu 31.5.2017
Vklady v bankách 1 292 088 070,30 Kč 28,93%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
2 141 296 142,16 Kč 47,94%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
926 703 868,10 Kč 20,75%
Dluhové cenné papíry 79 510 917,61 Kč 1,78%
Ostatní aktiva 27 102 626,76 Kč 0,61%
Aktiva celkem 4 466 701 624,93 Kč 100%

30.4.2017

Údaje k datu 30.4.2017
Fondový kapitál 4 260 977 335,43 Kč
Hodnota podílového listu 1,1531 Kč
Údaje za období od 1.4. do 30.4.2017
Počet vydaných podílových listů 104 950 827 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 120 777 410,38 Kč
Počet odkoupených podílových listů 33 350 013 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny 38 379 194,98 Kč
Struktura majetku k datu 30.4.2017
Vklady v bankách 1 173 081 415,33 Kč 27,25%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
2 109 386 408,60 Kč 49,01%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
937 160 362,21 Kč 21,77%
Dluhové cenné papíry 84 333 132,25 Kč 1,96%
Ostatní aktiva 463 302,72 Kč 0,01%
Aktiva celkem 4 304 424 621,11 Kč 100%

31.3.2017

Údaje k datu 31.3.2017
Fondový kapitál 4 170 156 868,40 Kč
Hodnota podílového listu 1,1508 Kč
Údaje za období od 1.3. do 31.3.2017
Počet vydaných podílových listů 122 462 461 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 140 697 124,12 Kč
Počet odkoupených podílových listů 47 281 970 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny 54 322 255,43 Kč
Struktura majetku k datu 31.3.2017
Vklady v bankách 1 103 688 006,78 Kč 26,11%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
2 100 812 440,95 Kč 49,70%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
938 000 067,49 Kč 22,19%
Dluhové cenné papíry 84 377 810,81 Kč 2,00%
Ostatní aktiva 425 099,97 Kč 0,01%
Aktiva celkem 4 227 303 426,00 Kč 100%

28.2.2017

Údaje k datu 28.2.2017
Fondový kapitál 4 076 993 899,11 Kč
Hodnota podílového listu 1,1489 Kč
Údaje za období od 1.2. do 28.2.2017
Počet vydaných podílových listů 103 361 354 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 118 462 449,24 Kč
Počet odkoupených podílových listů 33 388 126 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny 38 266 131,14 Kč
Struktura majetku k datu 28.2.2017
Vklady v bankách 1 012 251 884,59 Kč 24,58%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
2 086 908 702,55 Kč 50,68%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
934 107 437,42 Kč 22,68%
Dluhové cenné papíry 84 053 001,62 Kč 2,04%
Ostatní aktiva 532 032,68 Kč 0,01%
Aktiva celkem 4 117 853 058,86 Kč 100%

31.1.2017

Údaje k datu 31.1.2017
Fondový kapitál 3 986 573 317,41 Kč
Hodnota podílového listu 1,1461 Kč
Údaje za období od 1.1. do 31.1.2017
Počet vydaných podílových listů 105 684 437 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 120 659 924,51 Kč
Počet odkoupených podílových listů 26 938 090 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny 30 755 217,26 Kč
Struktura majetku k datu 31.1.2017
Vklady v bankách 930 896 403,28 Kč 23,12%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
2 072 730 526,32 Kč 51,48%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
938 163 702,98 Kč 23,30%
Dluhové cenné papíry 83 773 178,17 Kč 2,08%
Ostatní aktiva 480 412,52 Kč 0,01%
Aktiva celkem 4 026 044 223,27 Kč 100%

31.12.2016

Údaje k datu 31.12.2016
Fondový kapitál 3 881 638 096,88 Kč
Hodnota podílového listu 1,1417 Kč
Údaje za období od 1.12. do 31.12.2016
Počet vydaných podílových listů 125 770 763 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 143 403 826,44 Kč
Počet odkoupených podílových listů 37 841 398 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny 43 146 762,55 Kč
Struktura majetku k datu 31.12.2016
Vklady v bankách 842 009 485,28 Kč 21,50%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
2 053 384 647,55 Kč 52,43%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
936 805 487,68 Kč 23,92%
Dluhové cenné papíry 83 479 585,61 Kč 2,13%
Ostatní aktiva 420 597,06 Kč 0,01%
Aktiva celkem 3 916 099 803,18 Kč 100%

30.11.2016

Údaje k datu 30.11.2016
Fondový kapitál 3 776 229 159,03 Kč
Hodnota podílového listu 1,1402 Kč
Údaje za období od 1.11. do 30.11.2016
Počet vydaných podílových listů 105 124 408 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 119 642 090,27 Kč
Počet odkoupených podílových listů 53 602 970 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny 61 005 540,11 Kč
Struktura majetku k datu 30.11.2016
Vklady v bankách 746 517 712,68 Kč 19,58%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
2 046 780 324,67 Kč 53,68%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
936 232 293,49 Kč 24,55%
Dluhové cenné papíry 83 309 140,06 Kč 2,18%
Ostatní aktiva 357 634,01 Kč 0,01%
Aktiva celkem 3 813 197 104,91 Kč 100%

31.10.2016

Údaje k datu 31.10.2016
Fondový kapitál 3 710 549 937,46 Kč
Hodnota podílového listu 1,1381 Kč
Údaje za období od 1.10. do 31.10.2016
Počet vydaných podílových listů 69 987 595 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 79 589 894,59 Kč
Počet odkoupených podílových listů 41 105 723 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny 46 745 428,25 Kč
Struktura majetku k datu 31.10.2016
Vklady v bankách 966 682 911,96 Kč 25,84%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
2 069 165 368,47 Kč 55,30%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
622 674 700,24 Kč 16,64%
Dluhové cenné papíry 82 933 949,76 Kč 2,22%
Ostatní aktiva 291 992,29 Kč 0,01%
Aktiva celkem 3 741 748 922,72 Kč 100%

30.9.2016

Údaje k datu 30.9.2016
Fondový kapitál 3 674 840 076,20 Kč
Hodnota podílového listu 1,1372 Kč
Údaje za období od 1.9. do 30.9.2016
Počet vydaných podílových listů 70 893 222 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 80 527 611,79 Kč
Počet odkoupených podílových listů 67 508 050 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny 76 682 393,83 Kč
Struktura majetku k datu 30.9.2016
Vklady v bankách 934 690 543,17 Kč 25,27%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
2 061 313 855,03 Kč 55,72%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
620 322 923,81 Kč 16,77%
Dluhové cenné papíry 82 681 755,26 Kč 2,24%
Ostatní aktiva 322 482,37 Kč 0,01%
Aktiva celkem 3 699 331 559,64 Kč 100%

31.8.2016

Údaje k datu 31.8.2016
Fondový kapitál 3 666 610 342,32 Kč
Hodnota podílového listu 1,1359 Kč
Údaje za období od 1.8. do 31.8.2016
Počet vydaných podílových listů 90 371 925 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 102 508 879,51 Kč
Počet odkoupených podílových listů 79 080 583 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny 89 701 105,15 Kč
Struktura majetku k datu 31.8.2016
Vklady v bankách 926 301 608,62 Kč 25,11%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
2 054 313 494,13 Kč 55,68%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
625 641 305,37 Kč 16,96%
Dluhové cenné papíry 82 444 869,56 Kč 2,23%
Ostatní aktiva 969 163,28 Kč 0,03%
Aktiva celkem 3 689 670 440,96 Kč 100%

31.7.2016

Údaje k datu 31.7.2016
Fondový kapitál 3 648 630 287,02 Kč
Hodnota podílového listu 1,1343 Kč
Údaje za období od 1.7. do 31.7.2016
Počet vydaných podílových listů 92 567 288 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 104 878 737,56 Kč
Počet odkoupených podílových listů 83 726 187 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny 94 861 770,87 Kč
Struktura majetku k datu 31.7.2016
Vklady v bankách 920 356 859,88 Kč 25,06%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
2 046 462 413,29 Kč 55,73%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
622 384 439,62 Kč 16,95%
Dluhové cenné papíry 82 199 822,07 Kč 2,24%
Ostatní aktiva 674 825,20 Kč 0,02%
Aktiva celkem 3 672 078 360,06 Kč 100%

30.6.2016

Údaje k datu 30.6.2016
Fondový kapitál 3 634 512 816,85 Kč
Hodnota podílového listu 1,1330 Kč
Údaje za období od 1.6. do 30.6.2016
Počet vydaných podílových listů 148 043 506 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 167 348 378,71 Kč
Počet odkoupených podílových listů 143 313 526 ks
Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny 162 001 609,42 Kč
Struktura majetku k datu 30.6.2016
Vklady v bankách 917 388 397,86 Kč 25,00%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
2 045 097 258,57 Kč 55,73%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
624 904 318,70 Kč 17,03%
Dluhové cenné papíry 82 225 418,16 Kč 2,24%
Ostatní aktiva 12 314,64 Kč 0,00%
Aktiva celkem 3 669 627 707,93 Kč 100%

31.5.2016

Údaje k datu 31.5.2016
Fondový kapitál 3 620 869 010,28 Kč
Hodnota podílového listu 1,1304 Kč
Údaje za období od 1.5. do 31.5.2016
Počet vydaných podílových listů 117 392 969 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 131 268 820,31 Kč
Struktura majetku k datu 31.5.2016
Vklady v bankách 634 528 141,26 Kč 17,39%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
2 311 822 153,15 Kč 63,37%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
619 978 327,55 Kč 16,99%
Dluhové cenné papíry 81 576 007,97 Kč 2,24%
Ostatní aktiva 494 987,08 Kč 0,01%
Aktiva celkem 3 648 399 617,01 Kč 100%

30.4.2016

Údaje k datu 30.4.2016
Fondový kapitál 3 450 672 774,21 Kč
Hodnota podílového listu 1,1182 Kč
Údaje za období od 1.4. do 30.4.2016
Počet vydaných podílových listů 99 984 047 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 111 442 218,35 Kč
Struktura majetku k datu 30.4.2016
Vklady v bankách 498 955 789,54 Kč 14,36%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
2 272 529 786,60 Kč 65,40%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
618 359 435,14 Kč 17,80%
Dluhové cenné papíry 84 670 389,04 Kč 2,44%
Ostatní aktiva 212 784,39 Kč 0,01%
Aktiva celkem 3 474 728 184,71 Kč 100%

31.3.2016

Údaje k datu 31.3.2016
Fondový kapitál 3 327 906 031,77 Kč
Hodnota podílového listu 1,1146 Kč
Údaje za období od 1.3. do 31.3.2016
Počet vydaných podílových listů 102 340 684 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 113 802 841,38 Kč
Struktura majetku k datu 31.3.2016
Vklady v bankách 398 947 695,93 Kč 11,87%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
2 259 379 309,85 Kč 67,24%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
617 367 663,17 Kč 18,37%
Dluhové cenné papíry 84 417 159,26 Kč 2,51%
Ostatní aktiva 27 035,50 Kč 0,00%
Aktiva celkem 3 360 138 863,71 Kč 100%

29.2.2016

Údaje k datu 29.2.2016
Fondový kapitál 3 206 492 877,94 Kč
Hodnota podílového listu 1,1120 Kč
Údaje za období od 1.2. do 29.2.2016
Počet vydaných podílových listů 100 815 778 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 111 260 290,67 Kč
Struktura majetku k datu 29.2.2016
Vklady v bankách 466 017 769,40 Kč 14,40%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
1 982 993 567,65 Kč 61,29%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
702 315 082,18 Kč 21,71%
Dluhové cenné papíry 84 106 953,40 Kč 2,60%
Ostatní aktiva 11 400,00 Kč 0,00%
Aktiva celkem 3 235 444 772,63 Kč 100%

31.1.2016

Údaje k datu 31.1.2016
Fondový kapitál 3 070 972 026,59 Kč
Hodnota podílového listu 1,1036 Kč
Údaje za období od 1.1. do 31.1.2016
Počet vydaných podílových listů 84 861 996 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 92 779 621,94 Kč
Struktura majetku k datu 31.1.2016
Vklady v bankách 356 162 308,06 Kč 11,51%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
1 957 006 898,99 Kč 63,24%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
697 760 138,45 Kč 22,55%
Dluhové cenné papíry 83 723 820,24 Kč 2,71%
Ostatní aktiva 127 133,49 Kč 0,00%
Aktiva celkem 3 094 780 299,23 Kč 100%

31.12.2015

Údaje k datu 31.12.2015
Fondový kapitál 2 949 574 973,40 Kč
Hodnota podílového listu 1,0933 Kč
Údaje za období od 1.12. do 31.12.2015
Počet vydaných podílových listů 160 782 559 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 175 912 199,66 Kč
Struktura majetku k datu 31.12.2015
Vklady v bankách 272 451 812,46 Kč 9,12%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
1 930 481 581,48 Kč 64,60%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
702 071 743,15 Kč 23,49%
Dluhové cenné papíry 83 413 958,35 Kč 2,79%
Ostatní aktiva 79 089,47 Kč 0,00%
Aktiva celkem 2 988 498 184,91 Kč 100%

30.11.2015

Údaje k datu 30.11.2015
Fondový kapitál 2 775 650 658,77 Kč
Hodnota podílového listu 1,0941 Kč
Údaje za období od 1.11. do 30.11.2015
Počet vydaných podílových listů 136 165 954 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 148 897 469,48 Kč
Struktura majetku k datu 30.11.2015
Vklady v bankách 911 118 985,80 Kč 32,51%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
1 419 348 891,57 Kč 50,65%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
388 840 750,00 Kč 13,87%
Dluhové cenné papíry 83 119 471,60 Kč 2,97%
Ostatní aktiva 45 321,10 Kč 0,00%
Aktiva celkem 2 802 473 420,07 Kč 100%

31.10.2015

Údaje k datu 31.10.2015
Fondový kapitál 2 625 401 340,39 Kč
Hodnota podílového listu 1,0935 Kč
Údaje za období od 1.10. do 31.10.2015
Počet vydaných podílových listů 127 180 049 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 137 468 914,26 Kč
Struktura majetku k datu 31.10.2015
Vklady v bankách 842 606 504,89 Kč 31,88%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
1 414 249 204,91 Kč 53,51%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
383 000 000,00 Kč 14,49%
Ostatní aktiva 3 046 060,30 Kč 0,12%
Aktiva celkem 2 642 901 770,10 Kč 100%

30.9.2015

Údaje k datu 30.9.2015
Fondový kapitál 2 457 555 936,16 Kč
Hodnota podílového listu 1,0809 Kč
Údaje za období od 1.9. do 30.9.2015
Počet vydaných podílových listů 78 573 117 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 83 931 803,23 Kč
Struktura majetku k datu 30.9.2015
Vklady v bankách 701 191 078,74 Kč 28,30%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
1 385 039 356,25 Kč 55,89%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
383 000 000,00 Kč 15,46%
Ostatní aktiva 8 867 502,96 Kč 0,36%
Aktiva celkem 2 478 097 937,95 Kč 100%

31.8.2015

Údaje k datu 31.8.2015
Fondový kapitál 2 344 849 432,00 Kč
Hodnota podílového listu 1,0682 Kč
Údaje za období od 1.8. do 31.8.2015
Počet vydaných podílových listů 68 670 426 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 73 216 407,52 Kč
Struktura majetku k datu 31.8.2015
Vklady v bankách 755 574 219,51 Kč 32,05%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
1 212 455 507,59 Kč 51,44%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
383 000 000,00 Kč 16,25%
Ostatní aktiva 6 139 475,94 Kč 0,26%
Aktiva celkem 2 357 169 203,04 Kč 100%

31.7.2015

Údaje k datu 31.7.2015
Fondový kapitál 2 267 091 692,38 Kč
Hodnota podílového listu 1,0662 Kč
Údaje za období od 1.7. do 31.7.2015
Počet vydaných podílových listů 106 734 529 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 113 544 192,28 Kč
Struktura majetku k datu 31.7.2015
Vklady v bankách 681 757 750,47 Kč 29,91%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
1 206 447 658,93 Kč 52,93%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
383 000 000,00 Kč 16,80%
Ostatní aktiva 8 241 126,03 Kč 0,36%
Aktiva celkem 2 279 446 535,43 Kč 100%

30.6.2015

Údaje k datu 30.6.2015
Fondový kapitál 2 148 625 502,60 Kč
Hodnota podílového listu 1,0638 Kč
Údaje za období od 1.6. do 30.6.2015
Počet vydaných podílových listů 127 009 216 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 134 896 488,59 Kč
Struktura majetku k datu 30.6.2015
Vklady v bankách 566 572 834,30 Kč 26,17%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
1 204 630 810,27 Kč 55,65%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
383 000 000,00 Kč 17,69%
Ostatní aktiva 10 487 892,24 Kč 0,48%
Aktiva celkem 2 164 691 536,81 Kč 100%

31.5.2015

Údaje k datu 31.5.2015
Fondový kapitál 2 010 259 670,16 Kč
Hodnota podílového listu 1,0621 Kč
Údaje za období od 1.5. do 31.5.2015
Počet vydaných podílových listů 103 333 161 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 107 125 489,71 Kč
Struktura majetku k datu 31.5.2015
Vklady v bankách 437 913 055,72 Kč 21,58%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
1 202 880 961,60 Kč 59,26%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
383 000 000,00 Kč 18,87%
Ostatní aktiva 5 874 937,52 Kč 0,29%
Aktiva celkem 2 029 668 954,84 Kč 100%

30.4.2015

Údaje k datu 30.4.2015
Fondový kapitál 1 855 090 300,40 Kč
Hodnota podílového listu 1,0367 Kč
Údaje za období od 1.4. do 30.4.2015
Počet vydaných podílových listů 107 778 427 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 109 459 770,97 Kč
Struktura majetku k datu 30.4.2015
Vklady v bankách 329 656 466,84 Kč 17,62%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
1 154 801 112,94 Kč 61,74%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček  nemovitostním spol.)
383 000 000,00 Kč 20,48%
Ostatní aktiva 2 968 542,35 Kč 0,16%
Aktiva celkem 1 870 426 122,13 Kč 100%

31.3.2015

Údaje k datu 31.3.2015
Fondový kapitál 1 707 847 017,89 Kč
Hodnota podílového listu 1,0156 Kč
Údaje za období od 1.3. do 31.3.2015
Počet vydaných podílových listů 87 166 519 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 88 177 651,48 Kč
Struktura majetku k datu 31.3.2015
Vklady v bankách 216 242 116,67 Kč 12,56%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
1 118 830 264,28 Kč 64,98%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček nemovitostním spol.)
383 000 000,00 Kč 22,24%
Ostatní aktiva 3 866 848,38 Kč 0,22%
Aktiva celkem 1 721 939 229,33 Kč 100%

28.2.2015

Údaje k datu 28.2.2015
Fondový kapitál 1 612 846 013,01 Kč
Hodnota podílového listu 1,0116 Kč
Údaje za období od 1.2. do 28.2.2015
Počet vydaných podílových listů 78 124 032 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 79 077 145,02 Kč
Struktura majetku k datu 28.2.2015
Vklady v bankách 131 227 840,60 Kč 8,07%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
1 111 014 415,62 Kč 68,32%
Pohledávky za nebankovními subjekty
(vč. půjček nemovitostním spol.)
383 000 000,00 Kč 23,55%
Ostatní aktiva 866 265,28 Kč 0,05%
Aktiva celkem 1 626 108 521,50 Kč 100%

31.1.2015

Údaje k datu 31.1.2015
Fondový kapitál 1 534 761 823,07 Kč
Hodnota podílového listu 1,0122 Kč
Údaje za období od 1.1. do 31.1.2015
Počet vydaných podílových listů 73 217 553 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 74 110 806,82 Kč
Struktura majetku k datu 31.1.2015
Vklady v bankách 1 048 749 595,03 Kč 67,60%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
502 643 566,96 Kč 32,40%
Ostatní aktiva 21 731,87 Kč 0,00%
Aktiva celkem 1 551 414 893,86 Kč 100%

31.12.2014

Údaje k datu 31.12.2014
Fondový kapitál 1 460 618 259,88 Kč
Hodnota podílového listu 1,0122 Kč
Údaje za období od 1.12. do 31.12.2014
Počet vydaných podílových listů 140 543 153 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 142 187 507,36 Kč
Struktura majetku k datu 31.12.2014
Vklady v bankách 983 137 360,14 Kč 66,31%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
499 476 718,30 Kč 33,69%
Ostatní aktiva 123 038,28 Kč 0,01%
Aktiva celkem 1 482 737 116,72 Kč 100%

30.11.2014

Údaje k datu 30.11.2014
Fondový kapitál 1 317 700 825,00 Kč
Hodnota podílového listu 1,0117 Kč
Údaje za období od 1.11. do 30.11.2014
Počet vydaných podílových listů 92 456 001 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 91 910 510,53 Kč
Struktura majetku k datu 30.11.2014
Vklady v bankách 842 682 025,31 Kč 62,94%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
496 123 869,64 Kč 37,06%
Ostatní aktiva 56 078,23 Kč 0,00%
Aktiva celkem 1 338 861 973,18 Kč 100%

31.10.2014

Údaje k datu 31.10.2014
Fondový kapitál 1 202 859 094,13 Kč
Hodnota podílového listu 0,9941 Kč
Údaje za období od 1.10. do 31.10.2014
Počet vydaných podílových listů 81 810 110 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 80 787 484,51 Kč
Struktura majetku k datu 31.10.2014
Vklady v bankách 746 944 851,76 Kč 61,28%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
471 883 603,92 Kč 38,71%
Ostatní aktiva 76 262,85 Kč 0,01%
Aktiva celkem 1 218 904 718,53 Kč 100%

30.9.2014

Údaje k datu 30.9.2014
Fondový kapitál 1 114 160 670,16 Kč
Hodnota podílového listu 0,9875 Kč
Údaje za období od 1.9. do 30.9.2014
Počet vydaných podílových listů 56 160 266 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 55 896 313,10 Kč
Struktura majetku k datu 30.9.2014
Vklady v bankách 669 331 750,09 Kč 59,40%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
456 472 752,11 Kč 40,51%
Ostatní aktiva 937 602,11 Kč 0,08%
Aktiva celkem 1 126 742 104,31 Kč 100%

31.8.2014

Údaje k datu 31.8.2014
Fondový kapitál 1 067 025 389,31 Kč
Hodnota podílového listu 0,9953 Kč
Údaje za období od 1.8. do 31.8.2014
Počet vydaných podílových listů 58 457 003 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 57 743 827,54 Kč
Struktura majetku k datu 31.8.2014
Vklady v bankách 609 796 935,05 Kč 56,75%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
464 545 072,74 Kč 43,23%
Ostatní aktiva 175 641,02 Kč 0,02%
Aktiva celkem 1 074 517 648,81 Kč 100%

31.7.2014

Údaje k datu 31.7.2014
Fondový kapitál 1 001 232 822,32 Kč
Hodnota podílového listu 0,9878 Kč
Údaje za období od 1.7. do 31.7.2014
Počet vydaných podílových listů 58 463 441 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 57 791 111,56 Kč
Struktura majetku k datu 31.7.2014
Vklady v bankách 553 255 582,30 Kč 54,88%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
454 786 625,63 Kč 45,11%
Ostatní aktiva 25 632,76 Kč 0,00%
Aktiva celkem 1 008 067 840,69 Kč 100%

30.6.2014

Údaje k datu 30.6.2014
Hodnota vlastního kapitálu fondu 944 156 229,92 Kč
Hodnota podílového listu 0,9885 Kč
Údaje za období od 1.6. do 30.6.2014
Počet vydaných podílových listů 51 817 720 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 51 330 632,76 Kč
Struktura majetku k datu 30.6.2014
Vklady v bankách 502 304 514,79 Kč 52,51%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
454 113 776,97 Kč 47,47%
Ostatní aktiva 172 289,60 Kč 0,02%
Aktiva celkem 956 590 581,36 Kč 100%

31.5.2014

Údaje k datu 31.5.2014
Hodnota vlastního kapitálu fondu 894 810 287,28 Kč
Hodnota podílového listu 0,9906 Kč
Údaje za období od 1.5. do 31.5.2014
Počet vydaných podílových listů 61 636 187 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 60 841 080,89 Kč
Struktura majetku k datu 31.5.2014
Vklady v bankách 477 239 442,60 Kč 52,98%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
423 465 376,59 Kč 47,01%
Ostatní aktiva 45 215,63 Kč 0,01%
Aktiva celkem 900 750 034,82 Kč 100%

30.4.2014

Údaje k datu 30.4.2014
Hodnota vlastního kapitálu fondu 830 813 055,86 Kč
Hodnota podílového listu 0,9871 Kč
Údaje za období od 1.4. do 30.4.2014
Počet vydaných podílových listů 71 939 017 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 71 046 972,61 Kč
Struktura majetku k datu 30.4.2014
Vklady v bankách 425 790 162,86 Kč 50,46%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
417 791 844,70 Kč 49,52%
Ostatní aktiva 162 545,36 Kč 0,02%
Aktiva celkem 843 744 552,92 Kč 100%

31.3.2014

Údaje k datu 31.3.2014
Hodnota vlastního kapitálu fondu 760 211 027,49 Kč
Hodnota podílového listu 0,9876 Kč
Údaje za období od 1.3. do 31.3.2014
Počet vydaných podílových listů 85 551 757 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 84 336 921,29 Kč
Struktura majetku k datu 31.3.2014
Vklady v bankách 354 507 185,26 Kč 46,03%
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
(vč. účastí v nemovitostních spol.)
415 657 217,18 Kč 53,96%
Ostatní aktiva 72 293,17 Kč 0,01%
Aktiva celkem 770 236 696 Kč 100%

28.2.2014

Údaje k datu 28.2.2014
Hodnota vlastního kapitálu fondu 674 526 945,99 Kč
Hodnota podílového listu 0,9858 Kč
Struktura majetku fondu 100 % majetku fondu představují vklady
v bankách
Údaje za období od 1.2. do 28.2.2014
Počet vydaných podílových listů 59 678 258 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 59 069 539,40 Kč

31.1.2014

Údaje k datu 31.1.2014
Hodnota vlastního kapitálu fondu 618 148 385,59 Kč
Hodnota podílového listu 0,9898 Kč
Struktura majetku fondu 100 % majetku fondu představují vklady
v bankách
Údaje za období od 1.1. do 31.1.2014
Počet vydaných podílových listů 33 030 945 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 32 730 363,40 Kč

31.12.2013

Údaje k datu 31.12.2013
Hodnota vlastního kapitálu fondu 586 151 742,03 Kč
Hodnota podílového listu 0,9909 Kč
Struktura majetku fondu 100 % majetku fondu představují vklady
v bankách
Údaje za období od 1.12. do 31.12.2013
Počet vydaných podílových listů 62 298 211 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 61 968 030,30 Kč

30.11.2013

Údaje k datu 30.11.2013
Hodnota vlastního kapitálu fondu 526 421 409,30 Kč
Hodnota podílového listu 0,9947 Kč
Struktura majetku fondu 100 % majetku fondu představují vklady
v bankách
Údaje za období od 1.11. do 30.11.2013
Počet vydaných podílových listů 50 985 537 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 50 776 496,04 Kč

31.10.2013

Údaje k datu 31.10.2013
Hodnota vlastního kapitálu fondu 476 265 367,40 Kč
Hodnota podílového listu 0,9959 Kč
Struktura majetku fondu 100 % majetku fondu představují vklady
v bankách
Údaje za období od 1.10. do 31.10.2013
Počet vydaných podílových listů 44 508 987 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 44 379 910,99 Kč

30.9.2013

Údaje k datu 30.9.2013
Hodnota vlastního kapitálu fondu 432 444 686,68 Kč
Hodnota podílového listu 0,9971 Kč
Struktura majetku fondu 100 % majetku fondu představují vklady
v bankách
Údaje za období od 1.9. do 30.9.2013
Počet vydaných podílových listů 63 007 376 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 62 893 962,94 Kč

31.8.2013

Údaje k datu 31.8.2013
Hodnota vlastního kapitálu fondu 370 043 568,38 Kč
Hodnota podílového listu 0,9982 Kč
Struktura majetku fondu 100 % majetku fondu představují vklady
v bankách
Údaje za období od 1.8. do 31.8.2013
Počet vydaných podílových listů 292 309 397 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 292 192 472,66 Kč

31.7.2013

Údaje k datu 31.7.2013
Hodnota vlastního kapitálu fondu 78 368 198,80 Kč
Hodnota podílového listu 0,9996 Kč
Struktura majetku fondu 100 % majetku fondu představují vklady
v bankách
Údaje za období od 1.7. do 31.7.2013
Počet vydaných podílových listů 78 397 349 ks
Částka, za kterou byly podílové listy vydány 78 397 349 Kč