Výkonnost

Podívejte se, jakého zhodnocení dosahuje ZFP realitní fond.

GRAF VÝVOJE

V grafu můžete sledovat výkonnost ZFP realitního fondu ve zvoleném období.

Od začátku roku	1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	3 roky (celkem / P.A.)	5 let (celkem / P.A.)	10 let (celkem / P.A.)	Od založení (celkem / P.A.)
2,26 %	0,2 %	0,56 %	2,13 %	5,29 %	15,71 % 4,98 %	32,21 % 5,74 %	68,96 % 5,38 %	91,65 % 5,09 %

Hodnota podílového listu: 1,645 Kč

Údaje k datu: 31.05.2023

Historická data: Přejít do archivu

KALKULAČKA

Podle zadaných parametrů si můžete orientačně spočítat, jakého výnosu můžete ve vybraném období dosáhnout.

UPOZORNĚNÍ

Výsledky zpracované investiční kalkulačkou jsou ilustrativní a mají informační charakter. Kalkulačka předpokládá, že výnos bude odpovídat průměrnému ročnímu výnosu fondu od založení po celou dobu investice. Pro výpočet výnosů fondu kalkulačka používá metodu složeného úročení. Výsledek nezahrnuje případnou daň z příjmů dle platných právních předpisů.

INFORMACE K FONDU

Údaje k datu: 31.07.2026

Fondový kapitál: 15 031 396 532,70 Kč

Hodnota podílového listu: 1,9165 Kč

Údaje za období: 01.07. - 31.07.2026

Počet vydaných podílových listů: 188 790 776 ks

Částka, za kterou byly podílové listy vydány: 361 100 110,90 Kč

Počet odkoupených podílových listů: 39 533 883 ks

Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny: 75 616 457,52 Kč

Struktura majetku k datu: 31.07.2026

Vklady v bankách: 2 121 184 814,81 Kč = 13,29 %

Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účasti v nemovitostních spol.): 11 619 405 567,24 Kč = 72,80 %

Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.): 2 114 756 277,78 Kč = 13,25 %

Dluhové cenné papíry: 0 Kč = 0 %

Ostatní aktiva: 105 050 188,35 Kč = 0,66 %

Aktiva celkem: 15 960 396 848,18 Kč = 100,00 %

PROFIL FONDU

Název: ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

ISIN třídy: CZ0008474046

Správce fondu: ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

Depozitář: Československá obchodní banka, a.s.

Místo registrace fondu: Česká republika

Investiční zaměření: Investice do nemovitostí

Měna fondu: CZK

Měna třídy: CZK

Datum vzniku fondu: 17.06.2013

Datum vzniku třídy: 17.06.2013

Minimální počáteční investice: 500,- Kč

Minimální následný investice: 500,- Kč

Vstupní poplatek: 3%

Výstupní poplatek: 0%

Správcovský poplatek: 1,75%

Číslo bankovního účtu fondu: 266443343/0300

Variabilní symbol: Rodné číslo nebo IČ

INFORMACE K FONDU

Údaje k datu: 31.07.2026

Fondový kapitál: 1 068 290,24 EUR

Hodnota podílového listu: 0,0791 EUR

Údaje za období: 01.07. - 31.07.2026

Počet vydaných podílových listů: 3 971 038 ks

Částka, za kterou byly podílové listy vydány: 313 712,01 EUR

Počet odkoupených podílových listů: 0 ks

Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny: 0 EUR

Struktura majetku k datu: 31.07.2026

Vklady v bankách: 2 121 184 814,81 Kč = 13,29 %

Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účasti v nemovitostních spol.): 11 619 405 567,24 Kč = 72,80 %

Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.): 2 114 756 277,78 Kč = 13,25%

Dluhové cenné papíry: 0 Kč = 0 %

Ostatní aktiva: 105 050 188,35 Kč = 0,66 %

Aktiva celkem: 15 960 396 848,18 Kč = 100,00 %

PROFIL FONDU

Název: ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

ISIN třídy: CZ1005100766

Správce fondu: ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

Depozitář: Československá obchodní banka, a.s.

Místo registrace fondu: Česká republika

Investiční zaměření: Investice do nemovitostí

Měna fondu: CZK

Měna třídy: EUR

Datum vzniku fondu: 17.06.2013

Datum vzniku třídy: 1.1.2026

Minimální počáteční investice: 20 EUR

Minimální následný investice: 20 EUR

Vstupní poplatek: 3%

Výstupní poplatek: 0%

Správcovský poplatek: 1,75%

IBAN: CZ67 0300 1712 8002 6644 3343

SWIFT (BIC): CEKOCZPP

Variabilní symbol: Rodné číslo nebo IČ

UPOZORNĚNÍ

Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Návratnost investice není zaručena. S investicí do podílových fondů je spojeno riziko. Hodnota investice do podílových fondů může kolísat. Doporučujeme investorům, aby si před investováním přečetli Statut fondu a Klíčové informace pro investory, Ceník a Všeobecné obchodní podmínky. Více informací týkajících se investice do podílového fondu, včetně informací o poplatcích a rizicích spojených s investováním do podílových fondů a o investiční strategií podílového fondu, naleznete ve Statutu a v Klíčových informacích pro investory podílového fondu, které jsou k dispozici v sídle investiční společnosti a na internetové adrese investiční společnosti www.zfpinvest.com.